中银惠利半年定期开放债券:分红公告

  中银惠利纯债半载按期吐艳公司债券型防护值得买的东西基金分赃公报

  公报日期:2015 年 5 月 25 日

  1. 基本教训绕行的

  基金决定 中银惠利纯债半载按期吐艳公司债券型防护值得买的东西基金

  基金缩写 中银惠利半载按期吐艳公司债券

  基金主行为准则 000372

  基金和约失效日期 2013 年 11 月 7 日

  基金干练的人姓名 中银基金经管共同承担有限公司。。

  基金托管人决定 中信广场存款共同承担共同承担有限公司

  中华民共和国防护值得买的东西基金法》、防护值得买的东西基金几乎出售

  公报如 黄金运输船经管办法、相互关系的保险的教训窗侧经管办法

  基金和基金和约的规则

  进项分派旗日 2015 年 5 月 20 日

  基金值得的的根底(单位:人)

  

  民俗墙角石的元素 )

  旗日基金可分派留边

  200,179,

  位:民俗墙角石的元素 )

  参与支出分派的使靠近日期的准则

  使靠近日期是在基金和约规则

  应分派分配金结果率计算量。 120,107,

  (单位:民俗墙角石的元素 )

  股息示意图(单位:元/ 10) 基金市场占有率

  

  额)

  年度酬谢数的解说 股息 2015 本年的1号 1 分赃利

  注:契合相互关系基金分赃保持健康。,每年分派给基金的支出至多 12 次,每股进项基金

  分派比不少于留边分派基数DA 60%;中银惠利 2015 年 5 月 20 每日基金

  自有资本可以分派给留边。 元,规矩赃利契合基金和约的相互关系规则。

  2. 与股息参与的等等教训

  合法一直表达日 2015 年 5 月 26 日

  除息日 2015 年 5 月 26 白昼(在户外)

  现钞分配金结果日 2015 年 5 月 28 日

  的一直和获利的掌握基金记载表达日期

  奖金目的

  额拿住人

  选择奖金再值得买的东西方法值得买的东西者基金市场占有率将被替换。 2015

  年 5 月 26 当天基金市场占有率净值计算决定再值得买的东西的,

  几乎股息再值得买的东西的阐明 从股息再值得买的东西替换的资产市场占有率 2015 年 5 月 27 日常直接的委派

  其基金认为。2015 年 5 月 28 值得买的东西者可以支票日期。、清偿本

  从次股息再值得买的东西衍生而来的基金共同承担。

  主要成分贮藏所、国家税务总局的收益和收益78 [ 2004 ] 几乎几乎

  对防护值得买的东西基金和税[ 2008 ] 1税成绩的使活跃 几乎几乎

  涉税事项的阐明

  企业所得税优惠证公报,基金分派给值得买的东西者的如

  金支出,免征所得税。

  规矩赃利免收分赃辅助费用,值得买的东西者选择奖金再值得买的东西方法,

  与本钱参与的事项的阐明

  现钞分配金替换为购买行为基金市场占有率收费。

  3. 等等有关小心事项小心事项

  1、合法一直表达日当天无效申购基金市场占有率不采取规矩赃利合法一直,在利钱表达日无效清偿

  基金市场占有率采取规矩赃利合法一直。

  2、为了缺少选择详细分配金结果方法的值得买的东西者,本基金默许的分赃是现钞。

  3、值得买的东西者可以修正股息的方法到使赞成点阵点内的TR。,规矩赃利批准的

  主要成分值得买的东西者表达新来的获利方法 2015 年 5 月 26 最近的一选择是分赃。

  准。请值得买的东西者经过中银基金经管共同承担有限公司。。客户服务业心批准分赃方法无论符合公认准则的,万一值得买的东西者经过

  过中银基金经管共同承担有限公司。。客服心查询到的中登公司记载的分赃方法与相互关系使赞成机构记载

  分配金结果不婚配,呼叫心查询到该公司的分配金结果的板。万一值得买的东西者想时尚点

  红方法的,请须 2015 年 5 月 25 日 15:00 在使赞成点阵点办理手续。

  4、愿望更多知识基金的基金拿住人和值得买的东西者,你可以登录基金

  经管人网站()或拨打客户服务业受话器(400-888-5566/021-38834788)

  翻阅相互关系布置好的东西。

  5、基金干练的人承兑老实言而有信。、用心经管和运用基金资产的基频的,但这未必克不及保证人的根底

  黄金留边,也不克不及保证人最低的支出。鉴于基金分赃的基金市场占有率净值的转换,它不能胜任的时尚基金的风险。

  进项特点,它不能胜任的使变弱基金值得买的东西风险或进步留边的生趣。基金过来的体现未必代表将来的体现。,

  值得买的东西者应小心值得买的东西风险。

  特意地公报。

  中银基金经管共同承担有限公司。。

  2015 年 5 月 25 日

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