盛通股份:招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书_白云山(600332)_公告正文_财经

盛通利钱:奇纳奇纳奇纳招商暂代他人职务免费入场券利钱股份有限公司的说设定初值

    北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司                                        保举任务总结说书

奇纳奇纳招商暂代他人职务免费入场券利钱股份有限公司

北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司

宁愿开始发行产权证券上市

发起人总结说

保举机构规则:奇纳奇纳招商暂代他人职务免费入场券利钱股份有限公司               申报工夫:2014 年 4 月 21 日保举机构编号:Z27174000一、提案人和提案人代表

1。主办单位总结说心甘情愿的不在虚伪记载、给逆的劝告性的部落的或成功地忽略,保举人和保举继任者的可靠性、真实、诚信承当法度责任。

2.本机构及个人自动地接收奇纳证监会对保举总结说书相干事项停止的什么质询和考察。

3.本机构及个人自动地接收奇纳证监会比照《暂代他人职务免费入场券发行上市保举事情规章》的涉及规则采用的接管办法。二、保举机构基本物

境况                                    心甘情愿的

保举机构规则                 奇纳奇纳招商暂代他人职务免费入场券利钱股份有限公司

指示地址                     深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

首要使缓慢前进地址                 深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层

法定继任者龚少林

前卫                       林联儡、汉赋泉

亲属电话                     0755-25310415、010-57601750

北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司                                       保举任务总结说书三、发行人的基本境况

(一)一般境况

境况                                     心甘情愿的

发行人规则                  北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司

暂代他人职务免费入场券法典002599

指示资金132,000, 元人民币

指示地址                    北京的旧称市北京的旧称财务状况技术开发区经海三路 18 号

首要使缓慢前进地址                北京的旧称市北京的旧称财务状况技术开发区经海三路 18 号

法定继任者李艳秋

实践把持人李艳秋

亲属萧伟

亲属电话                    010-67871609

这类IPO是宁愿开始发行A股。

2011年7月6日暂代他人职务免费入场券发行工夫

这次暂代他人职务免费入场券上市工夫            2011 年 7 月 15 日

深圳暂代他人职务免费入场券市所暂代他人职务免费入场券市所

(二)首要事情

本公司首要参加使脸红印刷事情。,安身和加强 巩固公布印刷,逐渐进入高端包装印刷、按需印刷、束印刷服现役的领土。晚近,公司与互联网网络物技术相结合,正片器械出示结构整齐和区域扩张,朕到锻铁炉上进的云邮票集成服现役的P。

(三)首要财务数据

短暂的兼并财务碰撞表                        单位:万元

定约雇用                                 2013 岁末         2012 岁末        2011 岁末

资产总数                             98,         88,        88,

债务总数                             40,         32,        32,

业主权益总数58,         56,        55,

北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司                                             保举任务总结说书

短暂的兼并围绕表                            单位:万元

定约雇用                                  2013 年度          2012 年度            2011 年度

营业支出                              53,          51,            47,

营业围绕                               2,              3,           4,

围绕总数                               2,              4,           4,

归属于总公司业主的净围绕1,              3,           3,

短暂的兼并现钞流量表                           单位:万元

定约雇用                                  2013 年度          2012 年度            2011 年度

经纪典礼发作的净现钞流量7,             7,           7,

使就职典礼发作的净现钞流量- 11,             -7,        -13,

筹资典礼发作的净现钞流量3,              -3,        19,

现钞及现钞等价物净增加额                              -3,        13,四、保举任务综述

项       目                                    情   况

1、持续关怀提案人和1。发行人的物,其物门侧暂代他人职务纸张审察和奇纳

保举继任者向证监会发出、暂代他人职务免费入场券市所送交的对立面暂代他人职务纸张,接管时刻未获得知识发信人的信

人所做的首要保举      息门侧在违规犯法的境况;任务

2。持续关怀发行人的业绩

三。停止活期监视和核对的使生效境况,监督的行动、审核或作用圆

缺乏高管被获得知识伤害发行人的进项。

4。持续关怀发行人募集资产的应用、使就职定约雇用器械以图表画出及对立面赞成,

关怀资产应用的多样,发行人对该成绩缺乏什么非法的应用。

资金碰撞

5。帮助发行人使完美相干的表面保证人名物,对其器械境况停止活期反省,

监督的行动、审核或作用圆内缺乏获得知识违规保证人事项;

6。催促发行人健全和无效器械保证人名物,

监督的行动、审核或作用圆内缺乏获得知识有需门侧但未门侧的成功地关系市;

7。发行人的频繁访问和核对,监视无效使生效大成为搭档的进行辩护、其

关系方非法的占有发行人资源的名物,监督的行动、审核或作用圆内缺乏获得知识该等境况发

生;

8。停飞涉及的公共赞成和协定,催促发行人执行相干赞成,未获得知识的成绩

本人违反了他的约言。

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9.对发行人监督的行动、审核或作用圆内各年度说停止了审读,它的在缺乏逆的记载。、

给逆的劝告性的部落的或成功地忽略,它还缺乏被获得知识对其可靠性发作碰撞。、精确的与完井

完整性状态。

发行人于2014年4月18日排放了2013年度说。,保举代表

男子汉回忆了年度说。。

2、发行人该当与发起人1协作。暂代他人职务物门侧,即时、正确地比照规则门侧物

任务情况任务

2。停飞涉及的公共赞成和协定,执行涉及赞成

三。使完美和死板的公司内部把持名物,克制不要主管人员令苦恼公司进项,

大成为搭档的进行辩护、实践把持人或许对立面关系方非法的受雇公司资源。

4.克制不要外部的暂代他人职务不一致部落暂代他人职务免费入场券接管机关涉及规则的保证人,尤其

关系方保证人

5.无效使生效关系市方针决策名物,确保关系市的公平性

6。克制不要非法的交易资产、专款、付托资产监督行动

7。催促对立面媒介正片与保举机构协作。3、发行人请求的中 持续监督的行动、审核或作用周时刻,发行人请求的黑色豪门企业单位与发行人请求的会计人员均能介机构相配保举工 正片相配本机构停止保举任务,持续监视发行人的相干安排,

以它为例

法度公司的首要监视任务包罗

1。直的和监视发行人的日常法度事务。

2。监视和排放成功地成绩的专业启发,如

三。监视发行人执行相干的公共赞成

会计人员事务所的首要监视任务包罗:

1。核定发行人资产筹集专户资产,募集资产的实践应用

情况监视,监视募集资产的使就职以图表画出和定约雇用钻井速度

2。审计机关作为发行人审计发行人审计的财务说

流出审计说;

三。监视发行人执行相干的公共赞成

4、对立面缺乏

五、保举机构在执行男仆工作时刻和使一体化发行人及其请求的媒介审核中发作的成功地事项及处置境况

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事项                                    阐明

1、置换宁愿开始发行基金,确保O期顺利地发展,在最初开始需要

在募集资产优于,已入伙资产筹集资产。,公司已提早应用自筹资产。

基金使就职定约雇用。2011年7月22日,停飞次货

董事会和Q的最初暂定的接触决心

北京的旧称2011号1188号

盛通印刷利钱股份有限公司提早使就职基金

目的身份证明说,该公司来自某处北京的旧称存款利钱股份有限公司。

财务状况技术开发区分店已继任

定约雇用资产预使就职人民币18元,338,

元。

2、应用使分裂募集资产归还存款贷款提升存款贷款功效,缩小公司财务本钱,

不断的外加流动资产                  做完公司事情增长对流动资产的召唤,公司应用特大号商品

筹款5,10000元用于言归正传存款贷款和永恒外加

充流动资产,朝内的4个,10000元用于存款还贷,

10000元不断的外加流质。公司2011

7月22日次货届董事会2011逐年会

他思索应用使分裂超额资产归还存款贷款。

不断的外加流质的提议,对前述的募集资产的赞成

应用课题。公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。,

发起人这样礼物了特意的核对启发。。

3、应用募集资黄金暂定的外加流质   公司2011年9月28日集合次货届董事会2011年第

非常接触考察了少量地应用暂定的补助的成绩。

流质的鸟嘴相接触,赞成公司将是3,筹集资产000万元

黄金暂定的外加流质,应用学期6个多月。,具

从2011年9月29日到2012年3月28日。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。,保举机构

对此停止了特殊评论。。该公司曾经2012年3月2日上市

2012年3月26日,前述的基金被归还原主给基金募集基金。

户。公司于2012年11月28日集合二板董事会。

在2012的第五次接触上,它思索应用分进项。

暂定的性补流质的鸟嘴相接触,赞成公司将是3,000

万元的募集资黄金暂定的外加流质,应用学期

6个多月,从2012年11月29日到2013的详细学期

年度5月28日。公司的孤独董事与这件事情有关。

启发,保举机构对此停止了特殊评论。。公司曾经

在2013年5月27日,基金被归还原主给基金募集报告。。

5、变卦募集资产使就职定约雇用器械方法和   公司于2013年3月7日集合的次货届董事会2013年

使分裂器械安放                        最初接触也2013年4月1日集合的2012逐年度

成为搭档大会考察认可了公司的使就职

北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司                                   保举任务总结说书

定约雇用器械方法和使分裂器械安放的鸟嘴相接触》,图式化原以图表画出

使就职北京的旧称财务状况和Technolo东部印刷服现役的低级的

基金5,一万元顶替公司全资分店上海

新时代印刷股份有限公司腰围建设定约雇用。。公司孤独董事

就前述的事项礼物孤独启发,保举机构发表了特意神学院学生

定约雇用证明启发。

六、对股票上市的公司物门侧审读的结论性启发

发起人该当持续理睬物门侧。,其物门侧暂代他人职务纸张审察和奇纳证监会、暂代他人职务免费入场券市所送交的对立面暂代他人职务纸张,接管时刻未获得知识发信人的信息门侧在违规犯法的境况,也它的在缺乏逆的记载。、给逆的劝告性的部落的或成功地忽略的境况。

七、股票上市的公司募集资产应用境况的总结启发

经过证明,该提议机构以为

北京的旧称盛彤印刷利钱股份有限公司募集资产,该报告不放置未筹得的资产。,不用于对立面敷用,逗留涉及法度、法规的规则。该募集资产曾经经中准会计人员事务所股份有限公司流出了中准验字[2011]第 1019 号《验资说》证明承认。

北京的旧称印刷腰围扩建工程总使就职额,612万元,整齐后使就职总数为19,012万元,到2013岁末,使就职额为19。,万元,输出钻井速度。公司于 2013 年 3 月 7 日集合的次货届董事会 2013年最初接触也 2013 年 4 月 1 日集合的 2012 逐年度成为搭档大会考察认可了公司的使就职定约雇用器械方法和使分裂器械安放的鸟嘴相接触》,图式化原以图表画出使就职北京的旧称财务状况和Technolo东部印刷服现役的低级的资产 5, 一万元顶替公司全资分店上海新时代印刷股份有限公司腰围建设定约雇用。。公司使就职定约雇用的总使就职钱不包罗。

到2013岁末,公司上海盛通新时代印刷股份有限公司腰围建设定约雇用。已入伙钱为 3, 万元,输出钻井速度。公司方法出口的缘故及T的动摇,前述的使就职定约雇用的使就职钻井速度还没有确定。,容量解除在下面期望,因而不能想象

北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司                                 保举任务总结说书效益。到2013岁末,公司募集资产已达27元。, 万元,资产筹措均衡3,一万元(含收款利钱支出)。

最后,盛通分享R的搜集和应用的相干规则,使生效物门侧顺序,筹资监督中不在违规气象。

八、对立面申报事项

1、变卦保举继任者

盛通利钱于 2012 年 5 月 7 日公报:鉴于占领公司宁愿开始上市持续督导任务的保举继任者彭德强假造拟离任,不再依从的持续执行监视应变量,为了上进地执行保举人阿让的陆续接管应变量,招商暂代他人职务免费入场券确定叫保举继任者汉赋泉假造继任彭德强假造的持续督导任务,执行男仆工作。兑换较晚地,公司宁愿开始发行上市的持续督导保举继任者为林联儡假造和汉赋泉假造。

2、募集资产应用

表示保留或保存时用2013年12月31日,公司资产筹措均衡3, 万元。如下,奇纳招商暂代他人职务免费入场券将持续停止陆续的,并死板的请求企业单位比照相干规则筹集资产。

北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司                                  保举任务总结说书

此页上缺乏译文,为《奇纳奇纳招商暂代他人职务免费入场券利钱股份有限公司北京的旧称盛通印刷利钱股份有限公司宁愿开始发行 A 股产权证券发起人总结说》之署名盖印页)保举继任者署名:

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林联儡

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汉赋泉法定继任者署名:

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龚小林

奇纳奇纳招商暂代他人职务免费入场券利钱股份有限公司

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